从疫苗,光伏,白酒,接下来的机会是怎样的的呢

日期:2020-09-24 11:40:46   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:575
一、白酒白酒今天集体调整,但没大跌,主要原因是官媒的一个反腐文章。之前文章写过,白酒不便宜了,当时主要点评的茅台,对于重仓的要适当降低仓位。逻辑上,机构提前进入假期模式了。这两天各种机构都在砸盘,白酒

一、白酒

从疫苗,光伏,白酒,接下来的机会是怎样的的呢(图1)

白酒今天集体调整,但没大跌,主要原因是官媒的一个反腐文章。之前文章写过,白酒不便宜了,当时主要点评的茅台,对于重仓的要适当降低仓位。

逻辑上,机构提前进入假期模式了。这两天各种机构都在砸盘,白酒也不例外。即使没有官媒反腐文,白酒也会跌的,因为从估值角度,真的不便宜。重要的是,要思考基本面是不是出问题了。

如果大家有在事业单位应该知道,现在公款招待,别说白酒了,红酒都不一定喝的了。这个早就非常的严格。这个点,可能是我认知的局限性,我认为白酒的消费,在民间,早已不在政府。

晚上各路机构都在发文强调白酒无需担心。直接截取部分内容。

从疫苗,光伏,白酒,接下来的机会是怎样的的呢(图2)

即使没有这些信息渠道,也没关系。大家换位思考一下。A股还有比白酒更适合抱团的板块了吗?没有的。什么医药科技新能源半导体,全都不能打。只有白酒,最为核心。但这个核心,大家有没有想过,为什么是核心?我认为,一个是确实赚钱,你看毛利率和净利润。另外一个是,白酒可控,都在国内,不会因世界政策变化而受到牵连。

二、疫苗

从疫苗,光伏,白酒,接下来的机会是怎样的的呢(图3)

接着说疫苗。

疫苗我的建议是,不要长,就是不要拿着长线的意思。根据我最近了解。目前市场做疫苗的,不是机构主导,还是游资主导机构回补仓位。这就是解释了,为什么英国疫情在周一晚上已经知道了,但周二一整天没动静。机构压根就没因为这个驱动,加仓。但游资动手了。既然是事件驱动,而不是基本面驱动,我的建议就是有8下机会要做,保留底仓。所以疫苗驱动是短线,不能中长线。没有基本面的改善还要等,12月决出胜负。

很多人可能都看到了,国药的疫苗已经在打了。这个只能作为应急使用,打了的人相当于小白鼠,没有经过临床就使用,就是应急。未来有什么危害,因为没有,是不知道的。这类案例,可以参考当年的sars,为了保命很多人用了当时不完善的疗法。结果就是命保住了,但后续过了几个月后遗症大量出现,可以搜索sars股骨头坏死。所以国药疫苗会不会出问题,现在都不敢说。除非你一定要出国到高危区域,否则不要轻易尝试未经临床多期实验的疫苗。有风险,不要当小白鼠。

引用一下9月初康泰生物的纪要。有熟悉行业的,可以自己看一下疫苗进展。

出席领导:董秘陈总

新冠疫苗:三条路径。灭活疫苗自己做,从A引进的腺病毒载体疫苗,合作的VV病毒载体新冠疫苗。在安全的前提下要求快,最低要求,50%保护率,保护时间和流感差不多半年。重点布局灭活和腺病毒。全在传措,传播比厉害,认为新冠以后是大号流感。1、火活。在中国获批的概率100%,自主研发在深圳,预计这一两周拿临床批件,快的话这个月月底下个月月初开始一二期,可以小规模应急,后面三期补,海外在一二期完成后会下订单。2、腺病青载体疫苗。AZ提供毒珠,康泰负责生产,许可协议期临环五月底开始做的,数据出来在11-12月,大概率预计明年二三月在欧美获批,根据指南国内可以免三期,预计四国内获批.国内独家,港澳也会去做,海外部分合约里目前没有,只要有富余产能都可以去谈。和AZ的合作先把新冠做好,再有其他的。四价流感鼻喷、RSV,我们有产品没渠道,AZ是制药大企,不是疫苗。3、VSV疫苗。VSV会比较慢,出米就是最好的疫苗,预计2022-2023年出来,明年年中进临床。技术原理优势明显,病载体疫,能很好起到细胞和体液免疫,表面是三聚体的S蛋白,还可以做鼻喷。经过验证过的,美国FDA批准过的。

大概进度表上,都是年底到明年初,疫苗会有比较大的进展。这个因为每一家的独立调研时间不一样。我只能说第一时间拿到调研了会更新,没法定制。医药研究所的朋友已经打了招呼,开始了我会有第一手的。

关于疫苗的最终结论,短线为主。

如果已经持仓打算拿到12月的,这个时候可以把利润垫做出来,不建议完全不动。因为可能过1-2周,游资跑了,你会发现股价会原点了。

简单说这两个。盘面因为机构休息,大游资干脆休假。没有太值得点评的。近期多数个股在横盘状态,比如宁德,闻泰。立讯等等。这些票,是可以持仓到10月的。只要你把仓位控在5成左右,跌了也有机会补。但如果满仓要过节,我是不建议的。目前中美局势紧张,美国又在大选前夕,什么事情都可能发生。国庆这么久,不值得冒险。一定要控仓位。我提前在周一提示风险,现在已经周三。不敢说市场会遭遇突发大跌,但可能性是有的。当然,平稳度过,那是皆大欢喜。但一旦你满仓硬抗了一个大回测,就没有必要。

从疫苗,光伏,白酒,接下来的机会是怎样的的呢(图4)

三、光伏

从疫苗,光伏,白酒,接下来的机会是怎样的的呢(图5)

最后说一下光伏,其实光伏我很早也都预判到,之所以大家不知道,是因为5月,6月,我集中火力建设我的《估值江湖》网站,没有写复盘文。

当然,光伏板块已经创新高了,那么,接下来的机会是怎样的的呢?如果你没介入,那么我不建议你拿,因为现在在走加速了,这个时候,还是要遵循那句话,“任何涨太多的东西,就算是再好,也会跌”但是如果你拿了一段时间了,从中长期角度,不要在龙头股上畏高,光伏就是最好的佐证。我们不是看图而买,所以更不应该看图而卖。

目前光伏板块政策不断刺激预期,估值提升的行情持续,继续看好并逢低配置。在第七十五届的大会发表重要讲话,强调中国将采取更加有力的措施,二氧化碳排放2030年达峰,2060实现碳中和(仅比最为激进的欧洲晚10年)四部委出台重磅文件加快新能源产业跨越式发展。多项国家政策表明了 “新能源十四五规划超预期”的判断方向。

为了保证碳排放尽快达峰唯有加大对光伏为代表的新能源配置,做大光伏风电等非化石能源,水电和核电建设周期长,已经来不及了,唯有风光,华山一条路,别无选择。今明年国内实现平价摆脱补贴依赖,而2019年开始主流组件公司都实现了较强的自由流,板块估值提升的可能性比过去5年要强得多,近期已开始演绎。受市场集中度提升和需求旺盛等景气因素,接下来进入三季报预告期,以及四季度史上最强旺季,光伏龙头三季度业绩表现出色,四季度更加确定,大家可以参考机构的业绩测算。

从疫苗,光伏,白酒,接下来的机会是怎样的的呢(图6)

本文相关词条概念解析:

疫苗

疫苗(vaccine)是指为了预防、控制传染病的发生、流行,用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品。生物制品,是指用微生物或其毒素、酶,人或动物的血清、细胞等制备的供预防、诊断和治疗用的制剂。预防接种用的生物制品包括疫苗、菌苗和类毒素。其中,由细菌制成的为菌苗;由病毒、立克次体、螺旋体制成的为疫苗,有时也统称为疫苗。

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